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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 682.00 | 3 818.00 | 6 864.00 | 10 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 049.00 | 13 154.00 | 50 895.00 | 64 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 421.00 | 16 972.00 | 74 449.00 | 91 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 550.00 | | 89 550.00 | 89 550.00 |
BZ Autres créances | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
CF Disponibilités | 54 215.00 | | 54 215.00 | 54 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 186.00 | | 210 186.00 | 210 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 606.00 | 16 972.00 | 284 634.00 | 301 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
DL TOTAL (I) | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 117.00 | | | 127 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 907.00 | | | 58 907.00 |
EA Autres dettes | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 724.00 | | | 258 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 634.00 | | | 284 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 724.00 | | | 258 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
FG Production vendue services | 1 518 415.00 | | 1 518 415.00 | 1 518 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 124.00 | | 1 541 124.00 | 1 541 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 972.00 | |
GE Autres charges | | | 7 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 723.00 | | | 1 551 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 812.00 | | | 1 535 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 91 421.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 972.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 117.00 | 127 117.00 | | 127 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 89 550.00 | 89 550.00 | | 89 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 827.00 | 119 327.00 | 11 500.00 | 130 827.00 |
VW T.V.A. | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 724.00 | 258 724.00 | | 258 724.00 |