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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AH Fonds commercial | 1 795 000.00 | | 1 795 000.00 | 1 795 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 487.00 | 51 058.00 | 30 429.00 | 81 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 780.00 | 51 583.00 | 1 832 196.00 | 1 883 780.00 |
BT Marchandises | 121 881.00 | 20 198.00 | 101 684.00 | 121 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 130.00 | | 52 130.00 | 52 130.00 |
BZ Autres créances | 26 857.00 | | 26 857.00 | 26 857.00 |
CF Disponibilités | 490 489.00 | | 490 489.00 | 490 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 858.00 | 20 198.00 | 671 661.00 | 691 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 638.00 | 71 781.00 | 2 503 857.00 | 2 575 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 818.00 | | | 143 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 781.00 | 144 818.00 | | 186 781.00 |
DL TOTAL (I) | 341 599.00 | 154 818.00 | | 341 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 635.00 | 1 557 723.00 | | 1 433 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 781.00 | 417 503.00 | | 415 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 806.00 | 162 963.00 | | 199 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 544.00 | 68 728.00 | | 107 544.00 |
EA Autres dettes | 5 492.00 | 12 266.00 | | 5 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 258.00 | 2 219 185.00 | | 2 162 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 857.00 | 2 374 002.00 | | 2 503 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 280.00 | | 1 500.00 | 1 882 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 883 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795 525.00 | | | 1 795 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 987.00 | | 1 500.00 | 79 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 058.00 | 20 525.00 | | 31 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481.00 | 44.00 | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 577.00 | 20 481.00 | | 30 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 198.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 198.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 198.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 806.00 | 199 806.00 | | 199 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 713.00 | 47 713.00 | | 47 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
UX Autres créances clients | 52 130.00 | 52 130.00 | | 52 130.00 |
VB T. V. A. | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 408 461.00 | 135 692.00 | 551 119.00 | 1 408 461.00 |
VI Groupe et associés | 415 743.00 | 415 743.00 | | 415 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 867.00 | | | 134 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 256.00 | 79 488.00 | 6 768.00 | 86 256.00 |
VW T.V.A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 258.00 | 889 489.00 | 551 119.00 | 2 162 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
ST Autres comptes | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 190.00 | | | 91 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 615.00 | | | 75 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 797.00 | | | 80 797.00 |