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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 030.00 | 2 626.00 | 24 403.00 | 27 030.00 |
AP Constructions | 150 299.00 | 4 704.00 | 145 595.00 | 150 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 404.00 | 2 403.00 | 15 001.00 | 17 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 012.00 | 5 704.00 | 43 307.00 | 49 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 874.00 | 15 438.00 | 281 435.00 | 296 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
BT Marchandises | 56 973.00 | | 56 973.00 | 56 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
BZ Autres créances | 26 228.00 | | 26 228.00 | 26 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 155 322.00 | | 155 322.00 | 155 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 304.00 | | 308 304.00 | 308 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 178.00 | 15 438.00 | 589 739.00 | 605 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 779.00 | 20 950.00 | | 52 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 049.00 | 55 978.00 | | 29 049.00 |
DL TOTAL (I) | 92 828.00 | 87 929.00 | | 92 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 918.00 | 35 617.00 | | 334 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 108.00 | 9 999.00 | | 10 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 946.00 | 58 000.00 | | 112 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 936.00 | 33 570.00 | | 38 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 911.00 | 137 188.00 | | 496 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 739.00 | 225 117.00 | | 589 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 410.00 | 107 936.00 | | 241 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 705.00 | | 275 269.00 | 22 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 296 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 216 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | 52 030.00 | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705.00 | | 216 111.00 | 1 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 128.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837.00 | 15 702.00 | 1 100.00 | 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 626.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837.00 | 13 075.00 | 1 100.00 | 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 947.00 | 112 947.00 | | 112 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
UX Autres créances clients | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
VB T. V. A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 989.00 | 50 989.00 | | 50 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 930.00 | 28 428.00 | 113 724.00 | 283 930.00 |
VI Groupe et associés | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 821.00 | | | 312 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 826.00 | 43 698.00 | 7 128.00 | 50 826.00 |
VW T.V.A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 911.00 | 241 410.00 | 113 724.00 | 496 911.00 |