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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 757.00 | 573.00 | 1 184.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 994 285.00 | 573.00 | 11 993 712.00 | 11 994 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 002.00 | | 26 002.00 | 26 002.00 |
BZ Autres créances | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CF Disponibilités | 476 875.00 | | 476 875.00 | 476 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 350.00 | | 511 350.00 | 511 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 505 634.00 | 573.00 | 12 505 061.00 | 12 505 634.00 |
CU Autres participations | 11 992 528.00 | | 11 992 528.00 | 11 992 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 847 792.00 | 11 847 792.00 | | 11 847 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 873.00 | 30 209.00 | | 46 873.00 |
DL TOTAL (I) | 11 924 874.00 | 11 878 001.00 | | 11 924 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 326.00 | 10 181.00 | | 551 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 422.00 | 33 576.00 | | 11 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 423.00 | 4 424.00 | | 17 423.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 188.00 | 48 181.00 | | 580 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 505 061.00 | 11 926 182.00 | | 12 505 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 551 326.00 | | | 551 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 779.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 494.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555 502.00 | 844 229.00 | | 555 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515 461.00 | 842 229.00 | | 515 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 042.00 | 2 000.00 | | 40 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 953.00 | -300.00 | | 4 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 109.00 | 951 907.00 | | 677 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 236.00 | 921 698.00 | | 630 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 873.00 | 30 209.00 | | 46 873.00 |