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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 021 404.00 | 4 547.00 | 7 016 857.00 | 7 021 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 397 223.00 | | 397 223.00 | 397 223.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 575 776.00 | 27 050.00 | 548 726.00 | 575 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 457.00 | 4 720.00 | 9 736.00 | 14 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 149 709.00 | 36 318.00 | 8 113 392.00 | 8 149 709.00 |
BT Marchandises | 1 472 196.00 | | 1 472 196.00 | 1 472 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 841.00 | | 147 841.00 | 147 841.00 |
BZ Autres créances | 69 196.00 | | 69 196.00 | 69 196.00 |
CF Disponibilités | 88 491.00 | | 88 491.00 | 88 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 449.00 | | 51 449.00 | 51 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 891.00 | | 1 831 891.00 | 1 831 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 981 600.00 | 36 318.00 | 9 945 283.00 | 9 981 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -802 716.00 | | | -802 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 454.00 | -802 716.00 | | 49 454.00 |
DL TOTAL (I) | 756 738.00 | 707 284.00 | | 756 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 572.00 | | | 177 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 076 192.00 | 6 756 800.00 | | 8 076 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 900.00 | 20 686.00 | | 784 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 156.00 | 108 656.00 | | 142 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 20 118.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 1 723.00 | 345 000.00 | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 188 545.00 | 7 251 259.00 | | 9 188 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 945 283.00 | 7 958 543.00 | | 9 945 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 353.00 | 543 028.00 | | 935 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 878 672.00 | | 271 037.00 | 7 878 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 149 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 418 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 191 987.00 | | 226 640.00 | 7 191 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 485.00 | | 40 398.00 | 686 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 4 000.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 440.00 | 24 877.00 | | 11 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 547.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 440.00 | 20 330.00 | | 11 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 900.00 | 784 900.00 | | 784 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 156.00 | 142 156.00 | | 142 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 077 916.00 | 1 724.00 | 8 076 192.00 | 8 077 916.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 147 841.00 | 147 841.00 | | 147 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 572.00 | 572.00 | 177 000.00 | 177 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 196.00 | 69 196.00 | | 69 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 449.00 | 51 449.00 | | 51 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 686.00 | 268 486.00 | 4 200.00 | 272 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 188 545.00 | 935 353.00 | 8 253 192.00 | 9 188 545.00 |