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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | 8 917.00 | 91 083.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 200.00 | 18 294.00 | 76 906.00 | 95 200.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 215.00 | 27 211.00 | 168 004.00 | 195 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
072 Créances – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
110 Total général Actif | 212 996.00 | 27 211.00 | 185 785.00 | 212 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 195 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 597.00 | | | 66 597.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
230 Autres produits | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 088.00 | | | 90 088.00 |
242 Autres charges externes. | 54 441.00 | | | 54 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
252 Charges sociales | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 391.00 | | | 111 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 304.00 | | | -21 304.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 109.00 | | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 410.00 | | | -21 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 195 215.00 | | | 195 215.00 |