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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 637.00 | 1 474.00 | 2 163.00 | 3 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 966.00 | 23 806.00 | 43 160.00 | 66 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 931.00 | 25 280.00 | 65 650.00 | 90 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 641.00 | 36 938.00 | 397 703.00 | 434 641.00 |
BZ Autres créances | 33 535.00 | | 33 535.00 | 33 535.00 |
CF Disponibilités | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 369.00 | 36 938.00 | 444 431.00 | 481 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 299.00 | 62 218.00 | 510 081.00 | 572 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 520.00 | -38 910.00 | | -39 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 916.00 | -610.00 | | 33 916.00 |
DL TOTAL (I) | 24 397.00 | -9 520.00 | | 24 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 108.00 | 84 000.00 | | 168 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 430.00 | | | 47 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 272.00 | 159 240.00 | | 174 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 875.00 | 68 313.00 | | 95 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 684.00 | 311 553.00 | | 485 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 081.00 | 302 033.00 | | 510 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 163.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 592 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 592 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 938.00 | |
GE Autres charges | | | 35 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 720.00 | 179.00 | | 3 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 400.00 | | | 216 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 120.00 | 179.00 | | 220 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 305.00 | 4 450.00 | | 2 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 440.00 | 4 450.00 | | 12 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 679.00 | -4 272.00 | | 207 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 699.00 | 998 159.00 | | 1 826 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 782.00 | 998 769.00 | | 1 792 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 916.00 | -610.00 | | 33 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 253.00 | | 39 108.00 | 69 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 430.00 | 20 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 430.00 | 90 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 70 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 253.00 | | 16 350.00 | 69 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 758.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 292.00 | 14 853.00 | 4 865.00 | 15 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 292.00 | 14 853.00 | 4 865.00 | 15 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 272.00 | 174 272.00 | | 174 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
UX Autres créances clients | 390 315.00 | 390 315.00 | | 390 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 326.00 | 44 326.00 | | 44 326.00 |
VB T. V. A. | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 108.00 | 108 410.00 | 59 698.00 | 168 108.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -587.00 | -587.00 | | -587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 253.00 | 470 925.00 | 20 328.00 | 491 253.00 |
VW T.V.A. | 65 559.00 | 65 559.00 | | 65 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 684.00 | 425 987.00 | 59 698.00 | 485 684.00 |