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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 804.00 | 7 373.00 | 55 431.00 | 62 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 769.00 | 9 505.00 | 78 265.00 | 87 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 574.00 | 16 878.00 | 133 696.00 | 150 574.00 |
BT Marchandises | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
BZ Autres créances | 44 798.00 | | 44 798.00 | 44 798.00 |
CF Disponibilités | 356 551.00 | | 356 551.00 | 356 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 850.00 | | 443 850.00 | 443 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 424.00 | 16 878.00 | 577 546.00 | 594 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 403.00 | | | -29 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 193.00 | -29 403.00 | | 111 193.00 |
DL TOTAL (I) | 131 790.00 | 20 597.00 | | 131 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 696.00 | 88 491.00 | | 89 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 651.00 | 8 589.00 | | 5 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 903.00 | 21 900.00 | | 217 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 506.00 | | | 132 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 756.00 | 118 980.00 | | 445 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 546.00 | 139 576.00 | | 577 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 461.00 | 48 489.00 | | 370 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 142.00 | | 54 432.00 | 96 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 142.00 | | 54 432.00 | 96 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 878.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 903.00 | 217 903.00 | | 217 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 624.00 | 73 624.00 | | 73 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
UX Autres créances clients | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
VB T. V. A. | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 696.00 | 14 401.00 | 75 295.00 | 89 696.00 |
VI Groupe et associés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 899.00 | 72 899.00 | | 72 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 755.00 | 370 460.00 | 75 295.00 | 445 755.00 |