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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
AP Constructions | 599 971.00 | 24 761.00 | 575 210.00 | 599 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 410.00 | 1 012.00 | 2 398.00 | 3 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 182.00 | 424.00 | 3 758.00 | 4 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 063.00 | 26 198.00 | 645 865.00 | 672 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 372.00 | | 35 372.00 | 35 372.00 |
BZ Autres créances | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
CF Disponibilités | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 367.00 | | 51 367.00 | 51 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 430.00 | 26 198.00 | 697 232.00 | 723 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 075.00 | | | -57 075.00 |
DL TOTAL (I) | -56 075.00 | | | -56 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 360.00 | | | 709 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
EA Autres dettes | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 308.00 | | | 753 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 232.00 | | | 697 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 231.00 | | | 92 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 007.00 | | | 45 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 082.00 | | | 102 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 075.00 | | | -57 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 672 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 063.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 198.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 198.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
UX Autres créances clients | 35 372.00 | 35 372.00 | | 35 372.00 |
VB T. V. A. | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 445.00 | 47 369.00 | 186 909.00 | 708 445.00 |
VI Groupe et associés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 939.00 | 49 939.00 | | 49 939.00 |
VW T.V.A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 308.00 | 92 231.00 | 186 909.00 | 753 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
ST Autres comptes | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 961.00 | | | 26 961.00 |