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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 579.00 | | 917 579.00 | 917 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 24 879.00 | | 24 879.00 | 24 879.00 |
CF Disponibilités | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 979.00 | | 112 979.00 | 112 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 558.00 | | 1 030 558.00 | 1 030 558.00 |
CU Autres participations | 597 579.00 | | 597 579.00 | 597 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 475.00 | | | -3 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 126.00 | -3 475.00 | | 31 126.00 |
DL TOTAL (I) | 37 652.00 | 6 525.00 | | 37 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 200.00 | | | 499 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 551.00 | 828 101.00 | | 307 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 275.00 | 120 000.00 | | 149 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 880.00 | 20 000.00 | | 36 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 906.00 | 968 101.00 | | 992 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 558.00 | 974 626.00 | | 1 030 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 550.00 | 100 000.00 | | 161 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 424.00 | 103 475.00 | | 130 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 126.00 | -3 475.00 | | 31 126.00 |