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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
AB Frais d’établissement | 4 667.00 | 1 555.00 | 3 111.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 539 876.00 | 1 555.00 | 16 538 320.00 | 16 539 876.00 |
CF Disponibilités | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 556 429.00 | 1 555.00 | 16 554 873.00 | 16 556 429.00 |
CU Autres participations | 16 535 209.00 | | 16 535 209.00 | 16 535 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 694.00 | | | -14 694.00 |
DK Provisions réglementées | 230.00 | | | 230.00 |
DL TOTAL (I) | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 500 000.00 | | | 16 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 282.00 | | | 37 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 537 337.00 | | | 16 537 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 554 873.00 | | | 16 554 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 337.00 | | | 37 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 694.00 | | | -14 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 556.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 556.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 231.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 231.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 500 000.00 | | 4 397 041.00 | 16 500 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 537 338.00 | 37 338.00 | 4 397 041.00 | 16 537 338.00 |