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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 213.00 | 8 835.00 | 25 378.00 | 34 213.00 |
040 Immobilisations financières | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 878.00 | 8 835.00 | 320 043.00 | 328 878.00 |
060 Stock marchandises | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
072 Créances – Autres | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
084 Disponibilités | 115 603.00 | | 115 603.00 | 115 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 621.00 | | 136 621.00 | 136 621.00 |
110 Total général Actif | 465 499.00 | 8 835.00 | 456 664.00 | 465 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 409 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 817.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 817.00 | | | 817.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 061.00 | | | 328 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 817.00 | | | 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 399.00 | | | 39 399.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |