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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 119 871.00 | | 119 871.00 | 119 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 871.00 | | 319 871.00 | 319 871.00 |
BZ Autres créances | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CF Disponibilités | 238 668.00 | | 238 668.00 | 238 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 528.00 | | 239 528.00 | 239 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 399.00 | | 559 399.00 | 559 399.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 137.00 | | | 358 137.00 |
DL TOTAL (I) | 541 137.00 | | | 541 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 399.00 | | | 559 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 137.00 | | | 358 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 319 871.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 871.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 319 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
UP Prêts | 119 871.00 | 119 871.00 | | 119 871.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VI Groupe et associés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 731.00 | 120 731.00 | | 120 731.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |