| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 117.00 | 379 417.00 | 168 701.00 | 548 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 674.00 | 64 312.00 | 58 362.00 | 122 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 986.00 | | 83 986.00 | 83 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 777.00 | 443 729.00 | 311 048.00 | 754 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BN En cours de production de biens | 191 943.00 | | 191 943.00 | 191 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 412 936.00 | | 412 936.00 | 412 936.00 |
BT Marchandises | 104 649.00 | 49 247.00 | 55 402.00 | 104 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 549 393.00 | 604 442.00 | 4 944 951.00 | 5 549 393.00 |
BZ Autres créances | 1 379 250.00 | | 1 379 250.00 | 1 379 250.00 |
CF Disponibilités | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 873.00 | | 68 873.00 | 68 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 710 644.00 | 653 689.00 | 7 056 954.00 | 7 710 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 465 420.00 | 1 097 418.00 | 7 368 002.00 | 8 465 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 408.00 | 285 408.00 | | 285 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
DH Report à nouveau | 266 333.00 | | | 266 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 574.00 | 280 351.00 | | 298 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 333.00 | 1 039 759.00 | | 1 338 333.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 20 727.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 389 537.00 | 394 291.00 | | 389 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 449 537.00 | 415 018.00 | | 449 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 720.00 | 1 093 621.00 | | 928 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 108.00 | 168 571.00 | | 184 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 272.00 | 290 092.00 | | 2 643 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 825.00 | 3 149 719.00 | | 1 127 825.00 |
EA Autres dettes | 696 207.00 | 1 910 439.00 | | 696 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 957 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 580 132.00 | 7 569 757.00 | | 5 580 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 368 002.00 | 9 024 534.00 | | 7 368 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 10 235 096.00 | 4 205 169.00 | 14 440 265.00 | 10 235 096.00 |
FG Production vendue services | 409 302.00 | 43 686.00 | 452 988.00 | 409 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 644 398.00 | 4 248 855.00 | 14 893 253.00 | 10 644 398.00 |
FM Production stockée | | | 702 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 069 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 349 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 006 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 387 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 467 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 072 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 134 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -371 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 442 781.00 | |
GE Autres charges | | | 205 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 814 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -7 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 273 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 371.00 | 3 730.00 | | 1 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371.00 | 59 957.00 | | 1 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 253.00 | -59 957.00 | | -1 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -23 096.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 364.00 | 145 848.00 | | 216 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 335 097.00 | 15 265 638.00 | | 16 335 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 036 523.00 | 14 985 287.00 | | 16 036 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 574.00 | 280 351.00 | | 298 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 877.00 | | 295 428.00 | 694 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 235 529.00 | | 754 777.00 | 235 529.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 235 529.00 | | 670 791.00 | 235 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 891.00 | | 295 428.00 | 610 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 986.00 | | | 83 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 548.00 | 207 313.00 | 163 133.00 | 399 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 548.00 | 207 313.00 | 163 133.00 | 399 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 018.00 | 92 518.00 | 57 998.00 | 415 018.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 706.00 | | 109 459.00 | 158 706.00 |
6T Sur comptes clients | 914 491.00 | | 310 049.00 | 914 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 073 198.00 | | 419 508.00 | 1 073 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 488 216.00 | 92 518.00 | 477 507.00 | 1 488 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 272.00 | | 2 643 272.00 | 2 643 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 425.00 | 390 425.00 | | 390 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 895.00 | 424 895.00 | | 424 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232 762.00 | 232 762.00 | | 232 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 207.00 | 696 207.00 | | 696 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 986.00 | | 83 986.00 | 83 986.00 |
UX Autres créances clients | 4 979 037.00 | 4 979 037.00 | | 4 979 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570 356.00 | | 570 356.00 | 570 356.00 |
VB T. V. A. | 97 626.00 | 97 626.00 | | 97 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 720.00 | | 928 720.00 | 928 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 743.00 | 79 743.00 | | 79 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277 534.00 | 1 277 534.00 | | 1 277 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 873.00 | 68 873.00 | | 68 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 081 503.00 | 6 427 161.00 | 654 342.00 | 7 081 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 396 024.00 | 1 824 032.00 | 3 571 992.00 | 5 396 024.00 |