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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 927.00 | 428.00 | 1 498.00 | 1 927.00 |
AH Fonds commercial | 189 624.00 | 4 196.00 | 185 427.00 | 189 624.00 |
AP Constructions | 223 675.00 | 24 880.00 | 198 795.00 | 223 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 902.00 | 7 149.00 | 38 753.00 | 45 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 638.00 | 7 155.00 | 30 483.00 | 37 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 768.00 | 43 810.00 | 469 958.00 | 513 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BZ Autres créances | 55 296.00 | | 55 296.00 | 55 296.00 |
CF Disponibilités | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 548.00 | | 86 548.00 | 86 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 317.00 | 43 810.00 | 556 507.00 | 600 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 238.00 | | | -85 238.00 |
DL TOTAL (I) | -55 238.00 | | | -55 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 570.00 | | | 495 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 886.00 | | | 30 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 938.00 | | | 36 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 745.00 | | | 611 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 507.00 | | | 556 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 510.00 | | | 191 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 513 768.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 810.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 626.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VB T. V. A. | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 677.00 | 74 441.00 | 302 677.00 | 494 677.00 |
VI Groupe et associés | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 523 221.00 | | | 523 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
VP Divers | 36 491.00 | 36 491.00 | | 36 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 063.00 | 59 063.00 | 15 000.00 | 74 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 746.00 | 191 511.00 | 302 677.00 | 611 746.00 |