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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 953.00 | 4 796.00 | 21 157.00 | 25 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 410.00 | 10 122.00 | 41 288.00 | 51 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 363.00 | 14 918.00 | 62 445.00 | 77 363.00 |
BT Marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 002.00 | | 36 002.00 | 36 002.00 |
BZ Autres créances | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 35 915.00 | | 35 915.00 | 35 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 085.00 | | 86 085.00 | 86 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 448.00 | 14 918.00 | 148 530.00 | 163 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 586.00 | 30 566.00 | | 42 586.00 |
DL TOTAL (I) | 78 152.00 | 35 566.00 | | 78 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 607.00 | 29 896.00 | | 27 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 665.00 | 14 975.00 | | 20 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 803.00 | 11 985.00 | | 6 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 303.00 | 9 570.00 | | 15 303.00 |
EA Autres dettes | | 5 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 378.00 | 72 179.00 | | 70 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 530.00 | 107 745.00 | | 148 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 322.00 | | 45 041.00 | 32 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 322.00 | | 45 041.00 | 32 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 576.00 | 10 342.00 | | 4 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 576.00 | 10 342.00 | | 4 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
UX Autres créances clients | 36 002.00 | 36 002.00 | | 36 002.00 |
VB T. V. A. | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 607.00 | 12 364.00 | 15 243.00 | 27 607.00 |
VI Groupe et associés | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 855.00 | 47 855.00 | | 47 855.00 |
VW T.V.A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 378.00 | 55 135.00 | 15 243.00 | 70 378.00 |