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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 120.00 | 6 222.00 | 5 898.00 | 12 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 477.00 | 27 978.00 | 41 499.00 | 69 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 079.00 | | 31 079.00 | 31 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 676.00 | 34 200.00 | 308 476.00 | 342 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BT Marchandises | 46 980.00 | | 46 980.00 | 46 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565.00 | 196.00 | 1 370.00 | 1 565.00 |
BZ Autres créances | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
CF Disponibilités | 126 579.00 | | 126 579.00 | 126 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 792.00 | 196.00 | 186 596.00 | 186 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 468.00 | 34 396.00 | 495 072.00 | 529 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 875.00 | 35 767.00 | | 105 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 249.00 | 70 108.00 | | 48 249.00 |
DL TOTAL (I) | 159 624.00 | 111 375.00 | | 159 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 297.00 | 237 986.00 | | 194 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 539.00 | 46 674.00 | | 18 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 306.00 | 53 698.00 | | 65 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 386.00 | 27 788.00 | | 23 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 448.00 | 366 146.00 | | 335 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 072.00 | 477 521.00 | | 495 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 310.00 | 172 600.00 | | 186 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 550.00 | | 33 126.00 | 309 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 564.00 | | 24 033.00 | 57 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 986.00 | | 9 093.00 | 21 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 588.00 | 13 612.00 | | 20 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 588.00 | 13 612.00 | | 20 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 306.00 | 65 306.00 | | 65 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 546.00 | 44 408.00 | 149 138.00 | 193 546.00 |
VI Groupe et associés | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 437.00 | 43 437.00 | | 43 437.00 |
VW T.V.A. | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 448.00 | 186 310.00 | 149 138.00 | 335 448.00 |