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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 900 098.00 | | 3 900 098.00 | 3 900 098.00 |
BZ Autres créances | 1 003 050.00 | | 1 003 050.00 | 1 003 050.00 |
CF Disponibilités | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 386.00 | | 1 003 386.00 | 1 003 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 903 484.00 | | 4 903 484.00 | 4 903 484.00 |
CU Autres participations | 3 900 098.00 | | 3 900 098.00 | 3 900 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
DG Autres réserves | 88 066.00 | 92 579.00 | | 88 066.00 |
DH Report à nouveau | -290 000.00 | | | -290 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283 137.00 | -4 513.00 | | 1 283 137.00 |
DL TOTAL (I) | 4 886 076.00 | 3 892 938.00 | | 4 886 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 978.00 | 30 900.00 | | 7 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 407.00 | 30 900.00 | | 17 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 903 484.00 | 3 923 838.00 | | 4 903 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 407.00 | 30 900.00 | | 17 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 292 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 862.00 | 4 513.00 | | 16 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 283 137.00 | -4 513.00 | | 1 283 137.00 |