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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 254.00 | | 232 254.00 | 232 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 759.00 | 1 247.00 | 2 512.00 | 3 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 588.00 | 108 034.00 | 173 554.00 | 281 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 905.00 | 9 662.00 | 53 243.00 | 62 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 658.00 | 118 943.00 | 512 715.00 | 631 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 577 020.00 | | 577 020.00 | 577 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 868.00 | | 615 868.00 | 615 868.00 |
BZ Autres créances | 86 385.00 | | 86 385.00 | 86 385.00 |
CF Disponibilités | 215 520.00 | | 215 520.00 | 215 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 649.00 | | 21 649.00 | 21 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 440.00 | | 1 516 440.00 | 1 516 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 098.00 | 118 943.00 | 2 029 155.00 | 2 148 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -555 521.00 | | | -555 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 044.00 | -555 521.00 | | -356 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
DL TOTAL (I) | -843 668.00 | -505 521.00 | | -843 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 887.00 | 301 082.00 | | 261 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535 148.00 | 874 148.00 | | 1 535 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 913.00 | 471 975.00 | | 755 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 135.00 | 416 177.00 | | 316 135.00 |
EA Autres dettes | 3 740.00 | 11 133.00 | | 3 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 872 823.00 | 2 074 515.00 | | 2 872 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 155.00 | 1 568 994.00 | | 2 029 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 671 576.00 | 2 074 515.00 | | 2 671 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 882 784.00 | 414 495.00 | 3 297 279.00 | 2 882 784.00 |
FG Production vendue services | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 883 319.00 | 414 495.00 | 3 297 814.00 | 2 883 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 534.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 370 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 443.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 723 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 534.00 | 21 991.00 | | 65 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 99.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 863.00 | | | 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866.00 | 99.00 | | 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 66.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 66.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 773.00 | 33.00 | | 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371 008.00 | 2 770 840.00 | | 3 371 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 727 052.00 | 3 326 361.00 | | 3 727 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 044.00 | -555 521.00 | | -356 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 548.00 | | 109 110.00 | 522 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 183.00 | | 1 830.00 | 234 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 726.00 | | 107 267.00 | 280 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 639.00 | | 13.00 | 7 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 500.00 | 64 443.00 | | 54 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 1 031.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 284.00 | 63 412.00 | | 54 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 913.00 | 755 913.00 | | 755 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 821.00 | 117 821.00 | | 117 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 323.00 | 159 323.00 | | 159 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
UX Autres créances clients | 615 868.00 | 615 868.00 | | 615 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VB T. V. A. | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 647.00 | 59 400.00 | 201 247.00 | 260 647.00 |
VI Groupe et associés | 1 535 148.00 | 1 535 148.00 | | 1 535 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 353.00 | | | 39 353.00 |
VP Divers | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 082.00 | 49 082.00 | | 49 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 553.00 | 723 901.00 | 7 652.00 | 731 553.00 |
VW T.V.A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 872 823.00 | 2 671 576.00 | 201 247.00 | 2 872 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 735.00 | 23 666.00 | | 30 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 102.00 | 43 595.00 | | 48 102.00 |
ST Autres comptes | 198 402.00 | 239 993.00 | | 198 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 658.00 | 52 077.00 | | 48 658.00 |
YT Sous‐traitance | 641 402.00 | 497 524.00 | | 641 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 834.00 | 23 368.00 | | 26 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 427.00 | 9 327.00 | | 14 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 162.00 | 32 993.00 | | 45 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 575 684.00 | 508 390.00 | | 575 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 340.00 | 169 729.00 | | 177 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 963 397.00 | 856 556.00 | | 963 397.00 |