| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 2 842.00 | 1 158.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 306.00 | 2 578.00 | 3 728.00 | 6 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 306.00 | 5 420.00 | 156 886.00 | 162 306.00 |
BT Marchandises | 274 416.00 | 7 800.00 | 266 616.00 | 274 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 281.00 | | 292 281.00 | 292 281.00 |
BZ Autres créances | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
CF Disponibilités | 161 173.00 | | 161 173.00 | 161 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 192.00 | 7 800.00 | 754 392.00 | 762 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 498.00 | 13 220.00 | 911 277.00 | 924 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 49 254.00 | | | 49 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 866.00 | | | 119 866.00 |
DL TOTAL (I) | 176 819.00 | | | 176 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 461.00 | | | 95 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 259.00 | | | 504 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 689.00 | | | 111 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 458.00 | | | 734 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 277.00 | | | 911 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 166.00 | | | 658 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 196.00 | | 730.00 | 162 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 162 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 10 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 196.00 | | 730.00 | 10 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 900.00 | 3 140.00 | 620.00 | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 900.00 | 3 140.00 | 620.00 | 2 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 259.00 | 504 259.00 | | 504 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 292 281.00 | 292 281.00 | | 292 281.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 461.00 | 19 170.00 | 76 292.00 | 95 461.00 |
VI Groupe et associés | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 602.00 | 326 602.00 | 6 000.00 | 332 602.00 |
VW T.V.A. | 59 647.00 | 59 647.00 | | 59 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 458.00 | 658 166.00 | 76 292.00 | 734 458.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
ST Autres comptes | 101 694.00 | | | 101 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
YT Sous‐traitance | 760.00 | | | 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 963.00 | | | 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 494 734.00 | | | 494 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 947.00 | | | 120 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 177.00 | | | 145 177.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |