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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 557 338.00 | 37 669.00 | 519 669.00 | 557 338.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 557 353.00 | 37 669.00 | 519 684.00 | 557 353.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
072 Créances – Autres | 33 710.00 | | 33 710.00 | 33 710.00 |
084 Disponibilités | 32 408.00 | | 32 408.00 | 32 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 710.00 | | 68 710.00 | 68 710.00 |
110 Total général Actif | 626 063.00 | 37 669.00 | 588 394.00 | 626 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 526 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 569 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 588 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 148.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 319 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 333.00 | 109 921.00 | | 96 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
230 Autres produits | 165.00 | 5.00 | | 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 165.00 | 109 926.00 | | 101 165.00 |
242 Autres charges externes. | 44 258.00 | 19 266.00 | | 44 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 685.00 | 20 154.00 | | 5 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 654.00 | 33 930.00 | | 17 654.00 |
252 Charges sociales | 1 183.00 | 7 345.00 | | 1 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 682.00 | 7 987.00 | | 29 682.00 |
262 Autres charges | 280.00 | 10.00 | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 743.00 | 88 691.00 | | 98 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 422.00 | 21 235.00 | | 2 422.00 |
294 Charges financières | 4 744.00 | 1 582.00 | | 4 744.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 948.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 323.00 | 16 705.00 | | -2 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 64 530.00 | | | 64 530.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 469 205.00 | | | 469 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 148.00 | | | 88 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 542.00 | | | 4 542.00 |