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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 601.00 | 9 985.00 | 25 616.00 | 35 601.00 |
040 Immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 781.00 | 9 985.00 | 26 796.00 | 36 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 575.00 | | 39 575.00 | 39 575.00 |
072 Créances – Autres | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
084 Disponibilités | 22 112.00 | | 22 112.00 | 22 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 458.00 | | 73 458.00 | 73 458.00 |
110 Total général Actif | 110 239.00 | 9 985.00 | 100 254.00 | 110 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 427.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 370.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 201.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 461.00 | 131 940.00 | | 209 461.00 |
222 Production stockée | -1 595.00 | 1 595.00 | | -1 595.00 |
230 Autres produits | 93.00 | 4.00 | | 93.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 959.00 | 135 740.00 | | 207 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 879.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 853.00 | 30 609.00 | | 43 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 699.00 | -3 242.00 | | -2 699.00 |
242 Autres charges externes. | 52 151.00 | 32 130.00 | | 52 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 839.00 | 628.00 | | 1 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 885.00 | 33 236.00 | | 76 885.00 |
252 Charges sociales | 10 163.00 | 5 249.00 | | 10 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 246.00 | 4 100.00 | | 7 246.00 |
262 Autres charges | 110.00 | 15.00 | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 548.00 | 104 605.00 | | 189 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 410.00 | 31 135.00 | | 18 410.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
294 Charges financières | 507.00 | 155.00 | | 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 513.00 | 434.00 | | 2 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | 4 582.00 | | 2 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 814.00 | 25 964.00 | | 14 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 746.00 | | | 746.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 013.00 | | | -1 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |