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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 800.00 | 5 353.00 | 38 447.00 | 43 800.00 |
040 Immobilisations financières | 1 386 554.00 | | 1 386 554.00 | 1 386 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 430 354.00 | 5 353.00 | 1 425 001.00 | 1 430 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
072 Créances – Autres | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
084 Disponibilités | 653 652.00 | | 653 652.00 | 653 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 667 284.00 | | 667 284.00 | 667 284.00 |
110 Total général Actif | 2 097 638.00 | 5 353.00 | 2 092 284.00 | 2 097 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 387 554.00 | |
126 Réserve légale | | | 138 755.00 | |
132 Autres réserves | | | 439 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 552.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 087 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 092 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 080.00 | 156 000.00 | | 157 080.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 615.00 | | | 615.00 |
230 Autres produits | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 908.00 | 156 000.00 | | 158 908.00 |
242 Autres charges externes. | 2 690.00 | 3 779.00 | | 2 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 791.00 | 75 000.00 | | 61 791.00 |
252 Charges sociales | 67 281.00 | 5 852.00 | | 67 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
262 Autres charges | 273.00 | | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 389.00 | 84 630.00 | | 137 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 519.00 | 71 370.00 | | 21 519.00 |
280 Produits financiers | 100 011.00 | 527 694.00 | | 100 011.00 |
294 Charges financières | | 13.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | 21 021.00 | | 3 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 552.00 | 578 029.00 | | 117 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 386 554.00 | | | 1 386 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 342.00 | | | 342.00 |