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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 440.00 | 7 560.00 | 4 880.00 | 12 440.00 |
AH Fonds commercial | 1 348 000.00 | | 1 348 000.00 | 1 348 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 188.00 | 82 049.00 | 552 139.00 | 634 188.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 884.00 | 89 609.00 | 1 925 275.00 | 2 014 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 382.00 | | 41 382.00 | 41 382.00 |
BZ Autres créances | 88 316.00 | | 88 316.00 | 88 316.00 |
CF Disponibilités | 10 048 711.00 | | 10 048 711.00 | 10 048 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 191 638.00 | | 10 191 638.00 | 10 191 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 206 522.00 | 89 609.00 | 12 116 913.00 | 12 206 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 331 645.00 | 76 466.00 | | 331 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 894.00 | 505 179.00 | | 352 894.00 |
DL TOTAL (I) | 706 538.00 | 603 645.00 | | 706 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 080 897.00 | 2 106 257.00 | | 2 080 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 619.00 | 25 734.00 | | 15 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 490.00 | 214 639.00 | | 162 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 670.00 | | |
EA Autres dettes | 9 151 368.00 | 12 096 785.00 | | 9 151 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 410 375.00 | 14 464 084.00 | | 11 410 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 116 913.00 | 15 067 728.00 | | 12 116 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 652 755.00 | 12 589 476.00 | | 9 652 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 024.00 | | 596 656.00 | 1 776 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 303 397.00 | 54 399.00 | 2 014 884.00 | 303 397.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 303 397.00 | 54 399.00 | 634 188.00 | 303 397.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352 733.00 | | 7 707.00 | 1 352 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 034.00 | | 588 949.00 | 403 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 303 397.00 | | | 303 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 434.00 | 77 774.00 | 15 599.00 | 27 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | 4 740.00 | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 614.00 | 73 035.00 | 15 599.00 | 24 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 149.00 | 80 149.00 | | 80 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 151 368.00 | 9 151 368.00 | | 9 151 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
UX Autres créances clients | 41 382.00 | 41 382.00 | | 41 382.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 080 897.00 | 323 277.00 | 821 371.00 | 2 080 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 439.00 | | | 163 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 747.00 | | | 188 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 219.00 | 59 219.00 | | 59 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 183.00 | 142 927.00 | 20 256.00 | 163 183.00 |
VW T.V.A. | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 410 375.00 | 9 652 755.00 | 821 371.00 | 11 410 375.00 |