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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 1 467.00 | 2 233.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 227.00 | 24 614.00 | 28 613.00 | 53 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 207.00 | 26 081.00 | 921 127.00 | 947 207.00 |
BT Marchandises | 129 590.00 | | 129 590.00 | 129 590.00 |
BZ Autres créances | 65 527.00 | | 65 527.00 | 65 527.00 |
CF Disponibilités | 160 664.00 | | 160 664.00 | 160 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 390.00 | | 356 390.00 | 356 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 597.00 | 26 081.00 | 1 277 516.00 | 1 303 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 81 677.00 | | | 81 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 720.00 | 86 677.00 | | 87 720.00 |
DL TOTAL (I) | 224 397.00 | 136 677.00 | | 224 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 922.00 | 847 593.00 | | 775 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 845.00 | 151 963.00 | | 152 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 700.00 | 111 320.00 | | 102 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 653.00 | 44 835.00 | | 21 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 120.00 | 1 155 711.00 | | 1 053 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 516.00 | 1 292 389.00 | | 1 277 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 921.00 | 14 160.00 | | 11 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 921.00 | 14 160.00 | | 11 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 700.00 | 102 700.00 | | 102 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 845.00 | 152 845.00 | | 152 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775 922.00 | 72 186.00 | 291 998.00 | 775 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 135.00 | 66 135.00 | | 66 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 295.00 | 66 135.00 | 160.00 | 66 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 119.00 | 349 383.00 | 291 998.00 | 1 053 119.00 |