| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 738 000.00 | | 738 000.00 | 738 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 875.00 | 2 133.00 | 3 742.00 | 5 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 139.00 | 4 866.00 | 5 273.00 | 10 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 413.00 | 11 631.00 | 749 783.00 | 761 413.00 |
BT Marchandises | 145 113.00 | | 145 113.00 | 145 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
BZ Autres créances | 44 765.00 | | 44 765.00 | 44 765.00 |
CF Disponibilités | 118 484.00 | | 118 484.00 | 118 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 166.00 | | 324 166.00 | 324 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 580.00 | 11 631.00 | 1 073 949.00 | 1 085 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 54 209.00 | | | 54 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 370.00 | 59 209.00 | | 59 370.00 |
DL TOTAL (I) | 168 578.00 | 109 209.00 | | 168 578.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 634 271.00 | 692 858.00 | | 634 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 781.00 | 155 976.00 | | 153 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 541.00 | 103 263.00 | | 93 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 777.00 | 40 342.00 | | 23 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 370.00 | 992 439.00 | | 905 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 949.00 | 1 101 648.00 | | 1 073 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 383.00 | 4 248.00 | | 7 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 272.00 | 360.00 | | 4 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 112.00 | 3 888.00 | | 3 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 541.00 | 93 541.00 | | 93 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 781.00 | 153 781.00 | | 153 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634 271.00 | 59 000.00 | 238 695.00 | 634 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 569.00 | 60 569.00 | | 60 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 116.00 | 60 569.00 | 2 547.00 | 63 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 371.00 | 330 100.00 | 238 695.00 | 905 371.00 |