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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 865.00 | 14.00 | 4 851.00 | 4 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 325.00 | 18 778.00 | 45 546.00 | 64 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 797.00 | 17 612.00 | 41 185.00 | 58 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 987.00 | 36 404.00 | 91 583.00 | 127 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 304.00 | | 42 304.00 | 42 304.00 |
BZ Autres créances | 26 471.00 | | 26 471.00 | 26 471.00 |
CF Disponibilités | 244 227.00 | | 244 227.00 | 244 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 520.00 | | 362 520.00 | 362 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 507.00 | 36 404.00 | 454 103.00 | 490 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 146 068.00 | | | 146 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 670.00 | 146 568.00 | | 160 670.00 |
DL TOTAL (I) | 312 238.00 | 151 568.00 | | 312 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 73.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 624.00 | 59 744.00 | | 60 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 252.00 | 96 731.00 | | 41 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 586.00 | 132 040.00 | | 39 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 864.00 | 288 588.00 | | 141 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 103.00 | 440 157.00 | | 454 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 864.00 | 288 588.00 | | 141 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 107.00 | | 30 880.00 | 97 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 107.00 | | 26 015.00 | 97 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 621.00 | 26 783.00 | | 9 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 621.00 | 26 769.00 | | 9 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 624.00 | 60 624.00 | | 60 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |
UX Autres créances clients | 42 304.00 | 42 304.00 | | 42 304.00 |
VB T. V. A. | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 458.00 | 75 458.00 | | 75 458.00 |
VW T.V.A. | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 864.00 | 141 864.00 | | 141 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 726.00 | 8 547.00 | | 3 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 127.00 | 19 254.00 | | 17 127.00 |
ST Autres comptes | 67 647.00 | 62 676.00 | | 67 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 008.00 | 26 820.00 | | 18 008.00 |
YT Sous‐traitance | 41 901.00 | 172 680.00 | | 41 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 330.00 | 2 737.00 | | 21 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 126.00 | 253.00 | | 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 852.00 | 8 800.00 | | 3 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 070.00 | 197 936.00 | | 114 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 603.00 | 52 091.00 | | 48 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 013.00 | 284 166.00 | | 166 013.00 |