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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 836.00 | | 106 836.00 | 106 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 326.00 | | 514 326.00 | 514 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 625.00 | | 230 625.00 | 230 625.00 |
CF Disponibilités | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 015.00 | | 256 015.00 | 256 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 341.00 | | 770 341.00 | 770 341.00 |
CU Autres participations | 398 990.00 | | 398 990.00 | 398 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 831.00 | | | -29 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 961.00 | -29 831.00 | | 189 961.00 |
DL TOTAL (I) | 161 131.00 | -28 831.00 | | 161 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 699.00 | 358 008.00 | | 301 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 911.00 | 77 308.00 | | 303 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 1 200.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 210.00 | 436 516.00 | | 609 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 341.00 | 407 685.00 | | 770 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 187.00 | 134 817.00 | | 364 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 565.00 | | | 199 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 604.00 | 29 831.00 | | 9 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 961.00 | -29 830.00 | | 189 961.00 |