| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 972.00 | 757.00 | 215.00 | 972.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 770.00 | 983.00 | 5 787.00 | 6 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 049.00 | 157.00 | 13 892.00 | 14 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 599.00 | 18 265.00 | 60 334.00 | 78 599.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 100 390.00 | 20 163.00 | 80 227.00 | 100 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 761.00 | | 627 761.00 | 627 761.00 |
BZ Autres créances | 327 486.00 | | 327 486.00 | 327 486.00 |
CF Disponibilités | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 146.00 | | 981 146.00 | 981 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 535.00 | 20 163.00 | 1 061 372.00 | 1 081 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 000.00 | 260 000.00 | | 404 000.00 |
DH Report à nouveau | -3.00 | -98 263.00 | | -3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 016.00 | -258 200.00 | | -105 016.00 |
DL TOTAL (I) | 298 981.00 | -96 463.00 | | 298 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 274.00 | 503 673.00 | | 457 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 044.00 | 158 158.00 | | 53 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 674.00 | 122 430.00 | | 200 674.00 |
EA Autres dettes | 51 401.00 | 5 445.00 | | 51 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 392.00 | 789 706.00 | | 762 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 372.00 | 693 243.00 | | 1 061 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 457 274.00 | | | 457 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 025.00 | | 552 025.00 | 552 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 025.00 | | 552 025.00 | 552 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 477.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 926.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 696.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 600.00 | 18 500.00 | | 10 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 600.00 | 19 137.00 | | 10 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 600.00 | -17 441.00 | | -10 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 480.00 | -253 752.00 | | -174 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 139.00 | 284 610.00 | | 575 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 155.00 | 542 809.00 | | 680 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 016.00 | -258 200.00 | | -105 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 201.00 | | 27 699.00 | 86 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 972.00 | | | 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 510.00 | 100 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 510.00 | 92 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 460.00 | | 27 699.00 | 78 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 686.00 | 14 477.00 | | 5 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 433.00 | 324.00 | | 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | 846.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 116.00 | 13 307.00 | | 5 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 044.00 | 53 044.00 | | 53 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 101.00 | 44 101.00 | | 44 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 013.00 | 44 013.00 | | 44 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 401.00 | 51 401.00 | | 51 401.00 |
UX Autres créances clients | 627 761.00 | 627 761.00 | | 627 761.00 |
VB T. V. A. | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
VC Groupe et associés | 285 628.00 | 285 628.00 | | 285 628.00 |
VI Groupe et associés | 457 274.00 | 457 274.00 | | 457 274.00 |
VP Divers | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 451.00 | 965 451.00 | | 965 451.00 |
VW T.V.A. | 105 101.00 | 105 101.00 | | 105 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 392.00 | 762 392.00 | | 762 392.00 |