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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 086.00 | | 1 056 086.00 | 1 056 086.00 |
BZ Autres créances | 88 229.00 | | 88 229.00 | 88 229.00 |
CF Disponibilités | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 947.00 | | 91 947.00 | 91 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 033.00 | | 1 148 033.00 | 1 148 033.00 |
CU Autres participations | 1 055 987.00 | | 1 055 987.00 | 1 055 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 43 706.00 | -13 615.00 | | 43 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 558.00 | 57 420.00 | | 76 558.00 |
DK Provisions réglementées | 42 395.00 | 22 959.00 | | 42 395.00 |
DL TOTAL (I) | 166 152.00 | 70 159.00 | | 166 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 356.00 | 848 666.00 | | 775 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 619.00 | 3 865.00 | | 5 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 906.00 | 39 795.00 | | 1 906.00 |
EA Autres dettes | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 881.00 | 1 091 326.00 | | 981 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 033.00 | 1 161 485.00 | | 1 148 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 280.00 | 137 743.00 | | 261 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 436.00 | -19 436.00 | | -19 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 613.00 | -19 192.00 | | -17 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 968.00 | 89 975.00 | | 109 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 411.00 | 32 555.00 | | 33 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 558.00 | 57 420.00 | | 76 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 086.00 | | | 1 056 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 086.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056 086.00 | | | 1 056 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 959.00 | 19 436.00 | | 22 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 959.00 | 19 436.00 | | 22 959.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VC Groupe et associés | 73 814.00 | 73 814.00 | | 73 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 583.00 | 73 888.00 | 303 167.00 | 773 583.00 |
VI Groupe et associés | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 142.00 | | | 73 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 229.00 | 88 229.00 | | 88 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 881.00 | 261 280.00 | 303 167.00 | 981 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 425.00 | 7 275.00 | | 8 425.00 |
ST Autres comptes | 2 094.00 | 1 595.00 | | 2 094.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 519.00 | 8 870.00 | | 10 519.00 |