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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 438 370.00 | | 22 438 370.00 | 22 438 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 736.00 | | 46 736.00 | 46 736.00 |
BZ Autres créances | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CF Disponibilités | 23 216 055.00 | | 23 216 055.00 | 23 216 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 265 608.00 | | 23 265 608.00 | 23 265 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 703 978.00 | | 45 703 978.00 | 45 703 978.00 |
CU Autres participations | 22 438 370.00 | | 22 438 370.00 | 22 438 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 357 350.00 | 4 357 350.00 | | 4 357 350.00 |
DH Report à nouveau | -2 343.00 | | | -2 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 660 981.00 | -2 343.00 | | 40 660 981.00 |
DL TOTAL (I) | 45 015 988.00 | 4 355 006.00 | | 45 015 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 600.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 995.00 | | | 682 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 990.00 | 600.00 | | 687 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 703 978.00 | 4 355 606.00 | | 45 703 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 795.00 | 600.00 | | 687 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 938 370.00 | | | 45 938 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 938 370.00 | | | 45 938 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 625 328.00 | | | 4 625 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 625 328.00 | | | 4 625 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 313 041.00 | | | 41 313 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668 909.00 | | | 668 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 978 252.00 | | | 45 978 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 317 270.00 | 2 343.00 | | 5 317 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 660 981.00 | -2 343.00 | | 40 660 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 354 350.00 | | 22 438 370.00 | 4 354 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 354 350.00 | 22 438 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 354 350.00 | 22 438 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 354 350.00 | | 22 438 370.00 | 4 354 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 995.00 | 682 995.00 | | 682 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -195.00 | 195.00 | |
UX Autres créances clients | 46 736.00 | 46 736.00 | | 46 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 554.00 | 49 554.00 | | 49 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 991.00 | 687 795.00 | 195.00 | 687 991.00 |