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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 135.00 | 2 174.00 | 2 309.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 389.00 | 3 530.00 | 29 860.00 | 33 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 700.00 | 3 665.00 | 33 036.00 | 36 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BZ Autres créances | 56 399.00 | | 56 399.00 | 56 399.00 |
CF Disponibilités | 1 608 764.00 | | 1 608 764.00 | 1 608 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 933.00 | | 1 666 933.00 | 1 666 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 634.00 | 3 665.00 | 1 699 969.00 | 1 703 634.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
DG Autres réserves | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
DH Report à nouveau | 55 511.00 | 55 511.00 | | 55 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 650.00 | 177 187.00 | | 403 650.00 |
DL TOTAL (I) | 516 271.00 | 252 620.00 | | 516 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 717.00 | 15 245.00 | | 34 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 496.00 | 124 729.00 | | 268 496.00 |
EA Autres dettes | 874 527.00 | 465 127.00 | | 874 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 698.00 | 605 102.00 | | 1 183 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 969.00 | 857 722.00 | | 1 699 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 698.00 | 605 102.00 | | 1 183 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 764.00 | | 29 936.00 | 11 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 36 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 2 309.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 764.00 | | 27 625.00 | 5 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 2.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953.00 | 2 712.00 | | 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | 2 577.00 | | 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 496.00 | 268 496.00 | | 268 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 485.00 | 880 485.00 | | 880 485.00 |
UX Autres créances clients | 56 399.00 | 56 399.00 | | 56 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 257.00 | 57 257.00 | | 57 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 698.00 | 1 183 698.00 | | 1 183 698.00 |