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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 9 878.00 | 2 654.00 | 7 224.00 | 9 878.00 |
040 Immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 893.00 | 2 654.00 | 11 239.00 | 13 893.00 |
060 Stock marchandises | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
072 Créances – Autres | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
084 Disponibilités | 27 940.00 | | 27 940.00 | 27 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 294.00 | | 92 294.00 | 92 294.00 |
110 Total général Actif | 106 187.00 | 2 654.00 | 103 533.00 | 106 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 715.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 654 604.00 | 175 520.00 | | 654 604.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 177.00 | 134 105.00 | | 145 177.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13 000.00 | | |
230 Autres produits | 55.00 | 1.00 | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 799 836.00 | 322 626.00 | | 799 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 592 623.00 | 187 884.00 | | 592 623.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 164.00 | -37 336.00 | | -24 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 814.00 | 2 608.00 | | 3 814.00 |
242 Autres charges externes. | 194 697.00 | 150 015.00 | | 194 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 665.00 | 674.00 | | 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 582.00 | 623.00 | | 27 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 985.00 | 6 103.00 | | 4 985.00 |
262 Autres charges | 1 247.00 | 10 442.00 | | 1 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 801 448.00 | 321 014.00 | | 801 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 612.00 | 1 612.00 | | -1 612.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 871.00 | 72.00 | | 2 871.00 |
294 Charges financières | 1 065.00 | 481.00 | | 1 065.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 597.00 | 1 203.00 | | -15 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 318.00 | | | 65 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 678.00 | | | 45 678.00 |