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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 471 500.00 | | 471 500.00 | 471 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 500.00 | | 471 500.00 | 471 500.00 |
BN En cours de production de biens | 15 218 050.00 | | 15 218 050.00 | 15 218 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 499 570.00 | | 15 499 570.00 | 15 499 570.00 |
BZ Autres créances | 672 761.00 | | 672 761.00 | 672 761.00 |
CF Disponibilités | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 465 201.00 | | 31 465 201.00 | 31 465 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 936 701.00 | | 31 936 701.00 | 31 936 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -653 689.00 | -246 065.00 | | -653 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 157.00 | -407 624.00 | | 641 157.00 |
DL TOTAL (I) | -11 533.00 | -652 689.00 | | -11 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 874 921.00 | 9 644 244.00 | | 8 874 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 767 000.00 | 4 767 000.00 | | 8 767 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 134 281.00 | 6 140 823.00 | | 4 134 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 237 789.00 | | | 2 237 789.00 |
EA Autres dettes | 100 534.00 | 33 500.00 | | 100 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 832 335.00 | | | 7 832 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 948 234.00 | 20 585 567.00 | | 31 948 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 936 701.00 | 19 932 878.00 | | 31 936 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 997 569.00 | | 11 997 569.00 | 11 997 569.00 |
FG Production vendue services | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 003 395.00 | | 12 003 395.00 | 12 003 395.00 |
FM Production stockée | | | -3 021 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 983 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 240 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 922.00 | |
GE Autres charges | | | 5 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 084 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 983 371.00 | 17 985 401.00 | | 8 983 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 342 214.00 | 18 393 025.00 | | 8 342 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 157.00 | -407 624.00 | | 641 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 500.00 | | | 471 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 500.00 | | | 471 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 767 000.00 | 8 767 000.00 | | 8 767 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 134 281.00 | 4 134 281.00 | | 4 134 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 534.00 | 100 534.00 | | 100 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 832 335.00 | 7 832 335.00 | | 7 832 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471 500.00 | 471 500.00 | | 471 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 499 570.00 | 15 499 570.00 | | 15 499 570.00 |
VB T. V. A. | 672 761.00 | 672 761.00 | | 672 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 874 921.00 | 8 874 921.00 | | 8 874 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 672 651.00 | 16 672 651.00 | | 16 672 651.00 |
VW T.V.A. | 2 230 867.00 | 2 230 867.00 | | 2 230 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 946 861.00 | 31 946 861.00 | | 31 946 861.00 |