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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 545.00 | 12 622.00 | 17 923.00 | 30 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 211.00 | 12 622.00 | 19 590.00 | 32 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 385.00 | 2 553.00 | 662 833.00 | 665 385.00 |
BZ Autres créances | 161 178.00 | | 161 178.00 | 161 178.00 |
CF Disponibilités | 39 645.00 | | 39 645.00 | 39 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 208.00 | 2 553.00 | 863 656.00 | 866 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 420.00 | 15 174.00 | 883 245.00 | 898 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
DH Report à nouveau | | -14 908.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 075.00 | 19 902.00 | | 19 075.00 |
DL TOTAL (I) | 124 069.00 | 104 994.00 | | 124 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 026.00 | 374 405.00 | | 204 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 773.00 | 62 969.00 | | 121 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 633.00 | 260 281.00 | | 404 633.00 |
EA Autres dettes | 28 744.00 | 25 436.00 | | 28 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 176.00 | 723 092.00 | | 759 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 245.00 | 828 086.00 | | 883 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 038 459.00 | | 2 038 459.00 | 2 038 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 459.00 | | 2 038 459.00 | 2 038 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 553.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 791.00 | | | -3 791.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 240.00 | 380.00 | | 7 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 483.00 | 2 090.00 | | 9 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 677.00 | 1 081 222.00 | | 2 156 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 601.00 | 1 061 321.00 | | 2 137 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 075.00 | 19 902.00 | | 19 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 735.00 | 5 887.00 | | 6 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 735.00 | 5 887.00 | | 6 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 553.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 026.00 | 204 026.00 | | 204 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 773.00 | 121 773.00 | | 121 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 633.00 | 404 633.00 | | 404 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826 563.00 | 820 222.00 | 6 341.00 | 826 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 230.00 | 820 222.00 | 8 008.00 | 828 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 176.00 | 759 176.00 | | 759 176.00 |