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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 568.00 | 2 432.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 158.00 | 8 180.00 | 21 978.00 | 30 158.00 |
040 Immobilisations financières | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 210.00 | 8 748.00 | 119 461.00 | 128 210.00 |
060 Stock marchandises | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
072 Créances – Autres | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
084 Disponibilités | 31 027.00 | | 31 027.00 | 31 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 002.00 | | 37 002.00 | 37 002.00 |
110 Total général Actif | 165 212.00 | 8 748.00 | 156 463.00 | 165 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 332.00 | | | 129 332.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 943.00 | | | 64 943.00 |
230 Autres produits | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 183.00 | | | 215 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 962.00 | | | 35 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -405.00 | | | -405.00 |
242 Autres charges externes. | 50 702.00 | | | 50 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 633.00 | | | 70 633.00 |
252 Charges sociales | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
262 Autres charges | 119.00 | | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 945.00 | | | 194 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
294 Charges financières | 924.00 | | | 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 706.00 | | | 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 608.00 | | | 18 608.00 |