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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 1 767.00 | 10 233.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 000.00 | 1 767.00 | 20 233.00 | 22 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
072 Créances – Autres | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
110 Total général Actif | 27 495.00 | 1 767.00 | 25 728.00 | 27 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 657.00 | | | 68 657.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 8.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 160.00 | | | 73 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 781.00 | | | 37 781.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 27 399.00 | | | 27 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | | | 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
252 Charges sociales | 893.00 | | | 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
262 Autres charges | 493.00 | | | 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 148.00 | | | 90 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 988.00 | | | -16 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 988.00 | | | -16 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |