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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 450.00 | 2 067.00 | 7 383.00 | 9 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 775.00 | 4 297.00 | 24 478.00 | 28 775.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 325.00 | 6 364.00 | 72 961.00 | 79 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
084 Disponibilités | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
110 Total général Actif | 92 442.00 | 6 364.00 | 86 078.00 | 92 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 69 383.00 | | | 69 383.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
230 Autres produits | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 334.00 | | | 84 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 503.00 | | | -1 503.00 |
242 Autres charges externes. | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
252 Charges sociales | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
262 Autres charges | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 122.00 | | | 89 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 788.00 | | | -4 788.00 |
294 Charges financières | 244.00 | | | 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 074.00 | | | -9 074.00 |