| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 478.00 | 1 057.00 | 421.00 | 1 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 061.00 | 338.00 | 9 723.00 | 10 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 565.00 | 1 395.00 | 12 170.00 | 13 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 621.00 | | 699 621.00 | 699 621.00 |
BZ Autres créances | 284 398.00 | 305.00 | 284 093.00 | 284 398.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 616.00 | 305.00 | 984 311.00 | 984 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 182.00 | 1 700.00 | 996 481.00 | 998 182.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 205.00 | 31 017.00 | | 170 205.00 |
DL TOTAL (I) | 301 223.00 | 131 017.00 | | 301 223.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 715.00 | 1 029.00 | | 2 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | 859.00 | | 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 077.00 | 4 250.00 | | 7 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 300.00 | 90 599.00 | | 148 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 687.00 | 342 444.00 | | 491 687.00 |
EA Autres dettes | 24 547.00 | 14 492.00 | | 24 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 258.00 | 453 675.00 | | 675 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 481.00 | 624 693.00 | | 996 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 258.00 | 453 675.00 | | 675 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 715.00 | 1 029.00 | | 2 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 961 836.00 | | 2 961 836.00 | 2 961 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 961 836.00 | | 2 961 836.00 | 2 961 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 762 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 547.00 | 11 041.00 | | 11 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 367.00 | 12 062.00 | | 61 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 994 488.00 | 1 576 209.00 | | 2 994 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 282.00 | 1 545 191.00 | | 2 824 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 205.00 | 31 017.00 | | 170 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564.00 | 831.00 | | 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 564.00 | 492.00 | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 338.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 673.00 | 305.00 | 673.00 | 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673.00 | 305.00 | 673.00 | 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 673.00 | 305.00 | 20 673.00 | 40 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305.00 | 20 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 300.00 | 148 300.00 | | 148 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 355.00 | 200 355.00 | | 200 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 105.00 | 73 105.00 | | 73 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 951.00 | 49 951.00 | | 49 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
UX Autres créances clients | 699 621.00 | 699 621.00 | | 699 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VB T. V. A. | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
VC Groupe et associés | 246 296.00 | 246 296.00 | | 246 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 642.00 | 984 616.00 | 1 026.00 | 985 642.00 |
VW T.V.A. | 161 299.00 | 161 299.00 | | 161 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 258.00 | 675 258.00 | | 675 258.00 |