| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 055.00 | 475.00 | 580.00 | 1 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 665.00 | 475.00 | 318 190.00 | 318 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BZ Autres créances | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CF Disponibilités | 66 581.00 | | 66 581.00 | 66 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 106.00 | | 74 106.00 | 74 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 771.00 | 475.00 | 392 296.00 | 392 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
CU Autres participations | 315 162.00 | | 315 162.00 | 315 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | | | 15.00 |
DG Autres réserves | 282.00 | | | 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 680.00 | 297.00 | | 62 680.00 |
DK Provisions réglementées | 3 446.00 | 1 814.00 | | 3 446.00 |
DL TOTAL (I) | 68 923.00 | 4 611.00 | | 68 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 957.00 | 260 928.00 | | 214 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 515.00 | 50 174.00 | | 45 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 993.00 | 9 688.00 | | 3 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 908.00 | 16 130.00 | | 58 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 373.00 | 336 919.00 | | 323 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 296.00 | 341 531.00 | | 392 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 278.00 | 336 919.00 | | 151 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 515.00 | | | 45 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 404.00 | | 179 404.00 | 179 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 404.00 | | 179 404.00 | 179 404.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 632.00 | 1 814.00 | | 1 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 632.00 | 1 814.00 | | 1 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 632.00 | -1 814.00 | | -1 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 771.00 | 2 666.00 | | 4 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 425.00 | 168 693.00 | | 229 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 745.00 | 168 396.00 | | 166 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 680.00 | 297.00 | | 62 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 665.00 | | 7 000.00 | 311 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 610.00 | | 7 000.00 | 310 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264.00 | 211.00 | | 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 264.00 | 211.00 | | 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 814.00 | 1 632.00 | | 1 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 814.00 | 1 632.00 | | 1 814.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 934.00 | 49 934.00 | | 49 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
UX Autres créances clients | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VC Groupe et associés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 957.00 | 42 862.00 | 172 095.00 | 214 957.00 |
VI Groupe et associés | 45 515.00 | 45 515.00 | | 45 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 930.00 | | | 45 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 973.00 | 7 525.00 | 2 448.00 | 9 973.00 |
VW T.V.A. | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 373.00 | 151 278.00 | 172 095.00 | 323 373.00 |