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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 960.00 | 6 264.00 | 6 696.00 | 12 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 560.00 | 6 264.00 | 2 105 296.00 | 2 111 560.00 |
BZ Autres créances | 205 516.00 | | 205 516.00 | 205 516.00 |
CF Disponibilités | 37 885.00 | | 37 885.00 | 37 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 401.00 | | 243 401.00 | 243 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 960.00 | 6 264.00 | 2 348 696.00 | 2 354 960.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 098 600.00 | | 2 098 600.00 | 2 098 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 099.00 | | | 169 099.00 |
DH Report à nouveau | | -9 399.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 486.00 | 179 498.00 | | 180 486.00 |
DL TOTAL (I) | 360 586.00 | 180 099.00 | | 360 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 985 075.00 | 2 166 773.00 | | 1 985 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 037.00 | 997.00 | | 3 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 988 111.00 | 2 169 809.00 | | 1 988 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 696.00 | 2 349 908.00 | | 2 348 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 867.00 | 199 867.00 | | 199 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 381.00 | 20 369.00 | | 19 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 486.00 | 179 498.00 | | 180 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 672.00 | 2 592.00 | | 3 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 672.00 | 2 592.00 | | 3 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 985 075.00 | 182 857.00 | 708 299.00 | 1 985 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 516.00 | 205 516.00 | | 205 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 516.00 | 205 516.00 | | 205 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 112.00 | 185 894.00 | 708 299.00 | 1 988 112.00 |