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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 456 615.00 | | 456 615.00 | 456 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 615.00 | | 466 615.00 | 466 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 615.00 | | 1 726 615.00 | 1 726 615.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 772 500.00 | 1 772 500.00 | | 1 772 500.00 |
DH Report à nouveau | -34 398.00 | -3 065.00 | | -34 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 894.00 | -31 333.00 | | -13 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 208.00 | 1 738 102.00 | | 1 724 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | 34 510.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 2 210.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407.00 | 36 720.00 | | 2 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 615.00 | 1 774 823.00 | | 1 726 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 407.00 | 36 720.00 | | 2 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 795 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 795 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771 500.00 | | | 771 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771 500.00 | | | -771 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 894.00 | 31 333.00 | | 808 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 894.00 | -31 333.00 | | -13 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 500.00 | | 260 000.00 | 1 771 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 771 500.00 | 1 260 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 771 500.00 | 1 260 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771 500.00 | | 260 000.00 | 1 771 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VI Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |