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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 343.00 | 6 980.00 | 33 363.00 | 40 343.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 042.00 | 19 837.00 | 121 205.00 | 141 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 834.00 | 376.00 | 5 458.00 | 5 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 219.00 | 27 193.00 | 380 026.00 | 407 219.00 |
BZ Autres créances | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
CF Disponibilités | 162 654.00 | | 162 654.00 | 162 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 012.00 | | 183 012.00 | 183 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 230.00 | 27 193.00 | 563 037.00 | 590 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
DL TOTAL (I) | 50 007.00 | | | 50 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 147.00 | | | 42 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 852.00 | | | 372 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 997.00 | | | 90 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
EA Autres dettes | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 030.00 | | | 513 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 037.00 | | | 563 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 030.00 | | | 513 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 372 852.00 | | | 372 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
FD Production vendue biens | 70 913.00 | | 70 913.00 | 70 913.00 |
FG Production vendue services | 125 691.00 | | 125 691.00 | 125 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 771.00 | | 213 771.00 | 213 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 193.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | | | -298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 178.00 | | | 218 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 171.00 | | | 198 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 407 219.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 876.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 193.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 980.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 213.00 | | |