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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 591.00 | 801.00 | 8 790.00 | 9 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 238.00 | 801.00 | 273 437.00 | 274 238.00 |
BZ Autres créances | 120 006.00 | | 120 006.00 | 120 006.00 |
CF Disponibilités | 121 093.00 | | 121 093.00 | 121 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 099.00 | | 241 099.00 | 241 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 337.00 | 801.00 | 514 536.00 | 515 337.00 |
CU Autres participations | 264 647.00 | | 264 647.00 | 264 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 847.00 | 263 847.00 | | 263 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 144 842.00 | | | 144 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 289.00 | 152 465.00 | | 90 289.00 |
DK Provisions réglementées | 468.00 | 108.00 | | 468.00 |
DL TOTAL (I) | 507 069.00 | 416 420.00 | | 507 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 679.00 | | 1 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11.00 | 683.00 | | 11.00 |
EA Autres dettes | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 467.00 | 8 095.00 | | 7 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 536.00 | 424 515.00 | | 514 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 467.00 | 8 095.00 | | 7 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360.00 | 108.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 108.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -108.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 683.00 | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 976.00 | 156 416.00 | | 94 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 687.00 | 3 951.00 | | 4 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 289.00 | 152 465.00 | | 90 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 238.00 | | | 274 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 647.00 | | | 264 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321.00 | 480.00 | | 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | 480.00 | | 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VC Groupe et associés | 120 006.00 | 120 006.00 | | 120 006.00 |
VI Groupe et associés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 006.00 | 120 006.00 | | 120 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |