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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 499.00 | | 420 499.00 | 420 499.00 |
BZ Autres créances | 58 591.00 | | 58 591.00 | 58 591.00 |
CF Disponibilités | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 469.00 | | 61 469.00 | 61 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 968.00 | | 481 968.00 | 481 968.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 390 499.00 | | 390 499.00 | 390 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 717.00 | 1 774.00 | | 4 717.00 |
DG Autres réserves | 64 618.00 | 8 708.00 | | 64 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 203.00 | 58 853.00 | | 29 203.00 |
DL TOTAL (I) | 478 538.00 | 449 335.00 | | 478 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 539.00 | 2 489.00 | | 2 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884.00 | 866.00 | | 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 430.00 | 3 355.00 | | 3 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 968.00 | 452 690.00 | | 481 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7.00 | | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 394.00 | 60 027.00 | | 30 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190.00 | 1 174.00 | | 1 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 204.00 | 58 853.00 | | 29 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 499.00 | | 10 000.00 | 440 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 420 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 420 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 499.00 | | 10 000.00 | 440 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 724.00 | 57 724.00 | | 57 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 591.00 | 88 591.00 | | 88 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |