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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 354.00 | 52.00 | 1 302.00 | 1 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 762.00 | 52.00 | 404 710.00 | 404 762.00 |
BZ Autres créances | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CF Disponibilités | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 078.00 | 52.00 | 416 026.00 | 416 078.00 |
CU Autres participations | 403 408.00 | | 403 408.00 | 403 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 517.00 | | | -2 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 517.00 | | | -2 517.00 |
DK Provisions réglementées | 136.00 | | | 136.00 |
DL TOTAL (I) | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 800.00 | | | 300 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 628.00 | | | 96 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 407.00 | | | 398 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 026.00 | | | 416 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 808.00 | | | 139 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | | | 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 287.00 | | | 60 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 517.00 | | | -2 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 404 762.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 354.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 403 408.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52.00 | 271.00 | | 52.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 52.00 | | |