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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 694.00 | | 35 694.00 | 35 694.00 |
BZ Autres créances | 6 465 033.00 | | 6 465 033.00 | 6 465 033.00 |
CF Disponibilités | 488 344.00 | | 488 344.00 | 488 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 989 071.00 | | 6 989 071.00 | 6 989 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 016 051.00 | | 7 016 051.00 | 7 016 051.00 |
CU Autres participations | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 577.00 | -9 804.00 | | -28 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 840.00 | -18 773.00 | | -64 840.00 |
DL TOTAL (I) | -83 418.00 | -18 577.00 | | -83 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 084 060.00 | 1 186 035.00 | | 7 084 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 460.00 | 22 702.00 | | 8 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 949.00 | 1 281.00 | | 5 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 099 469.00 | 1 210 018.00 | | 7 099 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 016 051.00 | 1 191 440.00 | | 7 016 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 099 469.00 | 1 210 018.00 | | 7 099 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 375.00 | 16 792.00 | | 55 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 215.00 | 35 565.00 | | 120 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 840.00 | -18 773.00 | | -64 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | 21 980.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 21 980.00 | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 694.00 | 35 694.00 | | 35 694.00 |
VI Groupe et associés | 7 084 060.00 | 7 084 060.00 | | 7 084 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 465 033.00 | 6 465 033.00 | | 6 465 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 500 727.00 | 6 500 727.00 | | 6 500 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 099 469.00 | 7 099 469.00 | | 7 099 469.00 |