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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
060 Stock marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
084 Disponibilités | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
110 Total général Actif | 154 113.00 | | 154 113.00 | 154 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 972.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 183.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 113.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 246.00 | 179 867.00 | | 122 246.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 339.00 | 14 500.00 | | 64 339.00 |
230 Autres produits | 3 954.00 | 9 417.00 | | 3 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 539.00 | 203 784.00 | | 190 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 519.00 | 47 005.00 | | 38 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
242 Autres charges externes. | 70 592.00 | 90 473.00 | | 70 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 406.00 | 530.00 | | 7 406.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 495.00 | 38 784.00 | | 73 495.00 |
252 Charges sociales | 21 543.00 | 6 746.00 | | 21 543.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 962.00 | 183 548.00 | | 207 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 422.00 | 20 236.00 | | -17 422.00 |
294 Charges financières | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 860.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 159.00 | 19 376.00 | | -19 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |