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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 460.00 | 8 741.00 | 4 719.00 | 13 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 300.00 | 26 581.00 | 474 719.00 | 501 300.00 |
BT Marchandises | 382 792.00 | | 382 792.00 | 382 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 652.00 | 3 511.00 | 950 141.00 | 953 652.00 |
BZ Autres créances | 61 770.00 | | 61 770.00 | 61 770.00 |
CF Disponibilités | 296 555.00 | | 296 555.00 | 296 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 771.00 | 3 511.00 | 1 691 260.00 | 1 694 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 071.00 | 30 092.00 | 2 165 979.00 | 2 196 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 183 288.00 | 4 951.00 | | 183 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 233.00 | 178 336.00 | | 44 233.00 |
DL TOTAL (I) | 228 621.00 | 184 388.00 | | 228 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040.00 | 1 651.00 | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 006.00 | 184 732.00 | | 41 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 003.00 | 196 334.00 | | 94 003.00 |
EA Autres dettes | 1 801 307.00 | 2 049 222.00 | | 1 801 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 357.00 | 2 431 941.00 | | 1 937 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 979.00 | 2 616 329.00 | | 2 165 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 357.00 | 2 431 941.00 | | 1 937 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 300.00 | | | 501 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 149.00 | 7 432.00 | | 19 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 149.00 | 7 432.00 | | 19 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 131.00 | 3 511.00 | 4 131.00 | 4 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 131.00 | 3 511.00 | 4 131.00 | 4 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 131.00 | 3 511.00 | 4 131.00 | 4 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 511.00 | 4 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 207.00 | 49 207.00 | | 49 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 801 307.00 | 1 801 307.00 | | 1 801 307.00 |
UX Autres créances clients | 949 439.00 | 949 439.00 | | 949 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VB T. V. A. | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 670.00 | 54 670.00 | | 54 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 423.00 | 1 015 423.00 | | 1 015 423.00 |
VW T.V.A. | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 357.00 | 1 937 357.00 | | 1 937 357.00 |