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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 484.00 | 26 785.00 | 112 699.00 | 139 484.00 |
AX Avances et acomptes | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 100.00 | 26 785.00 | 132 315.00 | 159 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BZ Autres créances | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 267 836.00 | | 267 836.00 | 267 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 378.00 | | 287 378.00 | 287 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 478.00 | 26 785.00 | 419 693.00 | 446 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 325.00 | 79 325.00 | | 79 325.00 |
DH Report à nouveau | -51 697.00 | -23 845.00 | | -51 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 721.00 | 8 871.00 | | 74 721.00 |
DL TOTAL (I) | 117 449.00 | 79 451.00 | | 117 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 078.00 | 60 027.00 | | 57 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 477.00 | 9 064.00 | | 7 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 761.00 | 41 946.00 | | 50 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 572.00 | 1 300.00 | | 15 572.00 |
EA Autres dettes | 161 027.00 | 158 531.00 | | 161 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 244.00 | 270 868.00 | | 302 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 693.00 | 350 319.00 | | 419 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 490 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 490 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 669.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489.00 | | | 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 305.00 | 48.00 | | 2 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 416.00 | 48.00 | | 11 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 927.00 | -48.00 | | -10 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 436.00 | 1 574.00 | | 29 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 835.00 | 189 702.00 | | 498 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 114.00 | 180 831.00 | | 424 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 721.00 | 8 871.00 | | 74 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 954.00 | | 103 560.00 | 67 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 413.00 | 159 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 413.00 | 158 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 603.00 | | 103 560.00 | 67 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 419.00 | 23 779.00 | 12 413.00 | 15 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 419.00 | 23 779.00 | 12 413.00 | 15 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 761.00 | 50 761.00 | | 50 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 027.00 | 161 027.00 | | 161 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 078.00 | 11 881.00 | 45 196.00 | 57 078.00 |
VI Groupe et associés | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 892.00 | 19 542.00 | 350.00 | 19 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 245.00 | 257 048.00 | 45 196.00 | 302 245.00 |